قانون ۸۰ درصد پراپ فرم به معنای این است که پراپ تریدر نباید ۸۰ درصد سود خود را از یک یا چند معامله همزمان داشته باشد. پراپ فرم‌های مختلف برای جلوگیری از افزایش ریسک معاملات و افزایش پایداری عملکرد معامله‌گران قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ را گذاشته‌اند. اکثر معامله‌گران با این قانون آشنا نیستند و باعث ایجاد ضرر و زیان و به هم ریختن بالانس معاملاتی در حساب پراپ می‌شود. برای این که کامل با قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ آشنا شوید؛ با b2check همراه باشید.
قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ چیست؟
قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ به معامله‌گران هشدار می‌دهد که ۸۰ درصد از تارگت چالش یا حساب ریل خود را از روی یک معامله یا چند معامله همزمان بر روی یک نماد معاملاتی به دست نیاورد. شرکت‌های پراپ تریدینگ این گونه سودها را به منزله استفاده از استراتژی‌های غیرقانونی مانند هج کردن می‌دانند و در صورت احراز تخلف سود غیرمجاز را حذف می‌کنند. شرکت‌های پراپ تریدینگ اعتقاد دارند که این سودها ممکن است که شانسی باشد و علاقه دارند که معامله‌گران پراپ یک روند پایدار را در چالش‌ها و حساب ریل نشان دهند تا بتوانند به آن‌ها اعتماد کنند و سرمایه حساب‌ها را افزایش دهند.
برای مثال، اگر در یک حساب ۵۰ هزار دلاری با تارگت ۱۰ درصد (مرحله چالش) با یک یا چند معامله همزمان به بیش از ۴۰۰۰ دلار سود برسید (بیش از ۸۰ درصد) قوانین نقض شده است. منظور از معاملات همزمان، بازه زمانی حداقلی است که بین هر معامله در قوانین پراپ تعریف شده است.
چرا قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ وجود دارد؟
همان‌طور که ریفاند در پراپ یک آپشن است، سه دلیل اساسی برای ایجاد قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ وجود دارد. اول از همه، مهم است که معامله‌گران نشان دهند که از لحاظ عملکرد ثبات دارند و در طول گذر زمان می‌توانند برای شرکت پراپ فرم سود سازی کنند. شرکت‌های پراپ نیاز به درآمد پایدار دارند نه سودهای یک شبه و نامطمئن.
کاهش ریسک معاملات نکته بعدی است که شرکت‌های پراپ فرم به دنبال اجرایی شدن آن هستند. تنوع بخشی به معاملات باعث می‌شود که ریسک معاملات به شدت کاهش پیدا کند. در معاملات همزمان روی یک نماد احتمال از دست رفتن و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد؛ اما معامله روی چند نماد مختلف یا معامله روی یک نماد با فاصله‌های زمانی مختلف هم ریسک معاملات را کاهش می‌دهد و هم مهارت بالای معامله‌گر در راستای مدیریت پوزیشن‌‌ها را نشان می‌دهد.
نکته سوم هم مربوط به برنامه‌ریزی معامله‌گران برای برداشت سود است. معامله‌گران به دلیل وجود قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ پوزیشن‌های خود را طوری مدیریت می‌کنند که در زمان برداشت سود، تنها ۲۰ درصد از مبلغ قابل برداشت مربوط به یک معامله باشد و هر معامله سهم بیشتری از کل سود نداشته باشد.
چگونه از مواجه با قانون ۸۰ درصد پراپ جلوگیری کنیم؟
اگر علاقه‌ای ندارید که هنگام برداشت سود یا عبور از مراحل چالش، با قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ روبه‌رو شوید و از برداشت سود یا رفتن به مرحله دوم چالش محروم شوید؛ باید شرایط پایداری را در معاملات ایجاد کنید. معامله‌گران پراپ باید به شرکت پراپ فرم ثابت کنند که از روش‌های غیرقانونی (قمارگونه) سود کسب نکرده‌اند، سود یک یا دو معامله را شانسی به دست نیاورده‌اند و امکان تکرار سود سازی مشابه در معاملات بعدی هم وجود دارد.
همچنین، شرکت‌های پراپ فرم علاقه‌ای به پوزیشن‌هایی با ریسک بالا ندارند و ترجیح می‌دهند که چندین معامله مختلف با سود کم در حساب هر معامله‌گر به جای دو یا سه معامله با سود بالا وجود داشته باشد. پس اگر می‌خواهید با قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ روبه‌رو نشوید؛ سعی کنید که یک روند ثابت را در معاملات روی حساب پراپ پیگیری کنید و از دخالت هیجان و معاملات احساسی روی حساب پراپ جلوگیری کنید.
مزایای قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ
- مدیریت ریسک: معامله‌گران پراپ با وجود این قانون مجبورند تا ریسک معاملات را روی چند پوزیشن تقسیم کنند تا به سود مدنظر خود برسند.
- افزایش نظم: معامله‌گران در انجام معاملات برنامه‌ریزی قبلی خواهند داشت و از انجام رفتارهای پرخطر جلوگیری می‌کنند.
- پایداری: پوزیشن‌های سودساز در طول زمان با یک روند ثابت افزایش پیدا می‌کنند و در سرمایه‌های پراپ را از ضررهای سنگین محافظت می‌کند.
- اعتبارسنجی: با استفاده از این قانون استراتژی و مهارت معامله‌گران سنجش می‌شود و معامله‌گران به شرکت پراپ ثابت می‌کنند که از استراتژی معتبری استفاده می‌کنند و مهارت بالایی در اجرای آن دارند.
معایب قانون ۸۰ درصد پراپ فرم
- کاهش انعطاف‌پذیری: این قانون به معامله‌گران اجازه باز کردن پوزیشن‌های پرریسک و استفاده از موقعیت‌های کمیاب در بازار را نمی‌دهد و باعث می‌شود تا معامله‌گران نتوانند استراتژی‌های مختلف را وارد معاملات کنند.
- افزایش فشار روانی: قانون ۸۰ درصد باعث می‌شود تا معامله‌گران همواره به این فکر کنند که چگونه برآیند سود معاملات را در یک سطح نگه دارند و این مسئله فشار روانی زیادی را به معامله‌گران وارد می‌کند.
- پیچیدگی محاسبات: معامله‌گران همواره باید سود معاملات را در کنار یکدیگر بگذارند و بررسی کنند تا از عدم رعایت قانون جلوگیری شود که باعث ایجاد یک مرحله محاسبات پیچیده خواهد شد.
نکات مهم درباره قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ برای معامله‌گران
- اگر در یک معامله سود بسیار خوبی به دست آوردید که بیشتر از میانگین معاملات قبلی بود؛ سعی کنید که چندین پوزیشن با سود کم‌تر باز کنید تا تعادل در حساب پراپ رعایت شود.
- قبل از بستن پوزیشن مطمئن شوید که سود معامله بیش از ۸۰ درصد سود قابل برداشت نمی‌شود.
- در برداشت سود عجله نکنید و در صورت عدم رعایت قانون ۸۰ درصد بر اعصاب خود مسلط باشید تا با پوزیشن‌های کوچک‌تر بتوانید شرایط قانون را فراهم کنید.
- سعی کنید که از استراتژی‌های کم ریسک با سود پایدار استفاده کنید تا هرگز با قانون ۸۰ درصد پراپ مواجه نشوید.
نتیجه‌گیری
قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ برای حفظ سرمایه‌های شرکت پراپ فرم و اعتبارسنجی مهارت و استراتژی‌های معامله‌گران گذاشته شده است. شرکت‌های پراپ فرم علاقه دارند تا سرمایه‌های خود را به دست معامله‌گرانی بدهند که از لحاظ ذهنی آماده حفظ یک روند ثابت در معاملات هستند و از استراتژی‌های مطمئن و کم ریسک استفاده می‌کنند. معامله‌گران پراپ هم باید بدانند که در حساب پراپ اجازه استفاده از هرگونه استراتژی را ندارند و در شرایط بازار نوسانی نباید پوزیشن باز کنند تا سود بیشتری به دست آورند.
بیشتر بدانید: قانون ریسک شناور در پراپ فرم
سؤالات متداول
آیا قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ به ضرر معامله‌گران است؟
خیر، این قانون برای حفظ پایداری سودسازی معامله‌گران پراپ گذاشته شده است و باعث می‌شود تا معامله‌گران از باز کردن پوزیشن‌های پرریسک (فول مارجین) جلوگیری کنند.
چرا شرکت‌های پراپ بر اجرای قانون ۸۰ درصد پراپ پافشاری می‌کنند؟
شرکت‌های پراپ بخشی از سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و به همین دلیل هم علاقه‌ای ندارند که با رفتارهای پرخطر سرمایه‌شان در معرض ریسک قرار بگیرد.
قانون ۸۰ درصد پراپ چگونه روی حساب‌ها اعمال می‌شود؟
در مرحله چالش سودهای نامتعارف حذف می‌شوند و در حساب ریل اجازه برداشت به معامله‌گران داده نمی‌شود تا قانون ۸۰ درصد را رعایت کنند.
B2Check – آموزش پراپ فرم